Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij de directe methode worden de kasstromen rechtstreeks afgeleid uit de administratie, dat wil zeggen vanuit alle kasbankmutaties van de organisatie. Zo wordt direct duidelijk hoe Wooncompas de middelen ontvangt en uitgeeft.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, (des)investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen die vrij ter beschikking staan van de organisatie.

De totale kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 22 miljoen positief. Ten opzichte van vorig jaar is de totale kasstroom uit operationele activiteiten toegenomen met € 6,8 miljoen. De ingaande kasstroom is met € 2,9 miljoen toegenomen. De inkomende kasstroom neemt toe als gevolg van de huurverhoging, mutaties huurharmonisatie en het toevoegen van nieuw opgeleverde woningen.

De uitgaande kasstroom is ten opzichte van vorig jaar met € 3,8 miljoen afgenomen. De lagere uitgaande kasstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere VPB uitgaven (- € 5,5 miljoen), als gevolg van VPB teruggaven.

De totale (des)investeringskasstroom bedraagt € 45,6 miljoen en is daarmee € 29,9 miljoen hoger dan in 2024. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven nieuwbouw huur (€ 27,5 miljoen), hogere uitgaven van aankopen (€ 4 miljoen) en minder verbeteruitgaven (- € 2,5 miljoen) in 2025.

De totale financieringskasstroom is in 2025 met € 38,1 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 2024. Deze toename is met name het gevolg van lagere aflossingen van de bestaande lening portefeuille. Daarnaast zijn er nieuwe door WSW geborgde leningen van totaal € 35 miljoen afgesloten.