Kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| Toel. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Operationele ontvangsten | |||
| Huurontvangsten | 12 | 83.001 | 79.386 |
| Vergoedingen | 5.554 | 6.307 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 352 | 352 | |
| Ontvangen interest | 102 | 52 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 89.009 | 86.097 | |
| Operationele uitgaven | |||
| Erfpacht | - | - | |
| Betalingen aan werknemers | -9.278 | -9.126 | |
| Onderhoudsuitgaven | -29.506 | -27.078 | |
| Overige bedrijfsuitgaven | -18.969 | -17.956 | |
| Betaalde interest | -9.185 | -9.376 | |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | - | -281 | |
| Verhuurderheffing | - | - | |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -464 | -352 | |
| Vennootschapsbelasting | -1.241 | -6.727 | |
| Saldo uitgaande kasstromen | -68.643 | -70.895 | |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 20.366 | 15.202 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
| MVA ingaande kasstroom | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 3.019 | 3.204 | |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | - | 389 | |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 3.019 | 3.593 | |
| MVA Uitgaande kasstroom | |||
| Nieuwbouw huur | -39.723 | -12.271 | |
| Verbeteruitgaven | -2.083 | -6.199 | |
| Aankoop | -4.034 | - | |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -572 | -340 | |
| Investeringen overig | -571 | -430 | |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -46.983 | -19.240 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -43.964 | -15.647 | |
| FVA | |||
| Ontvangsten overig | - | - | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | - | - | |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -43.964 | -15.647 | |
| Nieuwe te borgen leningen | 35.000 | 2.000 | |
| Aflossing geborgde leningen | -4.943 | -8.304 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | - | -1.730 | |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.057 | -8.034 | |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 6.459 | -8.479 | |
| Wijziging kortgeld | - | - | |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 4.773 | 13.252 | |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 11.232 | 4.773 |